An­la­ge­stra­te­gi­en.

Ak­tiv oder pas­siv – Sie ent­schei­den.

Wählen Sie für den Renditebaustein von Allvest nach Ihren Präferenzen entweder die passive Anlagestrategie Allvest Passive Invest oder die aktive Anlagestrategie Allvest Active Invest. Erfahren Sie hier mehr über das Anlageziel, die Aufteilung sowie mögliche Chancen und Risiken.

Diese Anlagestrategie können Sie bei der Rentenversicherung Allvest wählen.

Anlageziel.

Mit der Anlagestrategie Allvest Active Invest wird in verschiedene Anlageklassen, insbesondere Aktien, Anleihen und liquide alternative Anlageklassen investiert. Aus einem globalen Investmentuniversum kann dabei auch in Zielfonds mit beispielsweise regionalem oder thematischem Fokus investiert werden.

Langfristig ist das Anlageziel in erster Linie Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beigemischte, wertstabilere Anlagen sollen marktgerechte Zinserträge erzielen.

Da­ten & Fak­ten

Hinweis: Die durchschnittlichen laufenden Kosten der Anlagestrategie beinhalten die Kosten für das Management der Anlagestrategie und die laufenden Kosten der Einzelfonds, gewichtet gemäß der Anlagestruktur. Bei Änderung der Struktur der Anlagestrategie können die Kosten sich ggf. ändern.

Fondsgesellschaft 

Allianz Allvest Invest SICAV-SIF 

Fondsmanager 

Allianz Global Investors GmbH 

Kurs (Stand: 20.09.2023) 

116,89 Euro 

Fondsvolumen (Stand: 20.09.2023) 

105 Mio. Euro 

Domizil 

Luxemburg 

Währung 

Euro 

Ertragsverwendung 

Thesaurierend 

Ausgabeaufschlag 

entfällt 

Laufende Kosten p. a. 

derzeit 0,75 % 

Struktur der Anlagestrategie (Stand: 20.09.2023)

AnlageklasseMorningstar KategorieFondsnameISINWährungAnteil
AktienAktien weltweit Standardwerte BlendAllianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI WT EURLU2034156138EUR14,5 %
AktienAktien Japan StandardwerteAllianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity WTLU1078006381EUR10,3 %
Staatsanleihen SchwellenländerAnleihen Schwellenländer - lokalLegal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund I EUR UnHAccIE00BD6FXD30EUR9,8 %
AktienAktien weltweit Standardwerte GrowthBrown Advisory Global Leaders Sustainable Fund Dollar Class C AccIE00BJXBP187USD9,6 %
AktienAlt - MultistrategyAllianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity WT9 EURLU2243730822EUR6,0 %
AktienAktien USA Standardwerte ValueiShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD AccIE000OKVTDF7USD5,3 %
AktienAktien Schwellenländer weltweitAllianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI WT USDLU2034158936USD5,0 %
AktienAktien weltweit Standardwerte BlendAllianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability WT EURLU1766616152EUR4,8 %
AktienAktien Schwellenländer weltweitState Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund I USDLU0810595867USD4,5 %
AktienAktien Europa Standardwerte GrowthAllianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select W3 EURLU1208857828EUR4,4 %
AktienAktien Europa Standardwerte BlendAllianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity SRI WT9 EURLU2025541991EUR4,2 %
AktienAktien Schwellenländer weltweitiShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)IE00BGDQ0T50EUR4,1 %
AktienAktien Europa Standardwerte ValueAmundi Funds - European Equity Value J2 EUR CLU1883315647EUR3,5 %
AktienAktien China A-SharesAllianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities WT EURLU2282082218EUR3,4 %
AktienAktien Großbritannien Flex-CapAllianz UK & European Investment Funds - Allianz UK Opportunities Fund O Acc GBPGB00BYZQQN57GBP3,2 %
AktienAktien weltweit Standardwerte GrowthAllianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth W USD LU1633809782USD2,9 %
AktienAktien USA Standardwerte BlendINVESCO S&P 500 ESG ACCIE00BKS7L097EUR2,6 %
SonstigeSonstigeWisdomTree Carbon | WCO2JE00BP2PWW32EUR0,6 %
GeldmarktGeldmarkt EUR kurzfristigAllianz Sécuricash SRI WCFR0013106713EUR0,1 %
Cash & OtherCash1,3 %

Die Allianz stellt Ihnen mit dieser Unterlage ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten.

Chancen und Risiken.

  • Mögliche Zusatzerträge durch aktives Management, aber ohne Erfolgsgarantie

  • Überdurchschnittliches Renditepotenzial einer Vielzahl chancenreicher Anlageklassen bei überdurchschnittlichen Wertschwankungen bzw. Verlustrisiken

  • Bei Anleihen laufende Verzinsung und geringere Wertschwankungen sowie Kurschancen bei fallenden Zinsen und Kursrisiken bei steigenden Zinsen vor Fälligkeit

  • Wechselkursgewinne, aber auch -verluste möglich

Risiko-Ertrags-Indikator

Risiko-Ertrags-Indikator

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Der Risiko-Ertrags-Indikator ist ein EU-weit einheitlich berechnetes Risikomaß für Fonds. Er ergibt sich aus den Wertentwicklungen und Wertschwankungen der vergangenen fünf Jahre und stellt die durchschnittlichen Risiko-Ertrags-Indikatoren der Einzelfonds dieser Anlagestrategie dar, gewichtet gemäß der Anlagestruktur. Je höher die Wertschwankungen bei einem Fonds ausfallen, desto höher ist der dem Fonds zugeordnete Risiko-Ertrags-Indikator.

Der Risiko-Ertrags-Indikator erlaubt keine verlässlichen Aussagen über das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich in der Zukunft verändern.

Selbst die niedrigste Kategorie 1 bietet keine risikofreie Anlage. Fonds der Kategorie 5 hatten in der Vergangenheit eine hohe Volatilität. Die Volatilität beschreibt, wie stark der Wert des Fonds in der Vergangenheit gestiegen oder gefallen ist.

Auf Grundlage der in der Vergangenheit beobachteten Volatilitäten können Anteile eines Fonds der Kategorie 5 hohen Preisbewegungen ausgesetzt werden.

Allvest bietet Ihnen eine neuartige Kombination aus ETFs/Investmentfonds und dem renditestarken Sicherungsvermögen der Allianz.

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