An­la­ge­stra­te­gi­en.

Ak­tiv oder pas­siv – Sie ent­schei­den.

Wählen Sie für den Renditebaustein von Allvest nach Ihren Präferenzen entweder die passive Anlagestrategie Allvest Passive Invest oder die aktive Anlagestrategie Allvest Active Invest. Erfahren Sie hier mehr über das Anlageziel, die Aufteilung sowie mögliche Chancen und Risiken.

Diese Anlagestrategie können Sie bei der Rentenversicherung Allvest wählen.

Anlageziel.

Mit der Anlagestrategie Allvest Active Invest wird in verschiedene Anlageklassen, insbesondere Aktien, Anleihen und liquide alternative Anlageklassen investiert. Aus einem globalen Investmentuniversum kann dabei auch in Zielfonds mit beispielsweise regionalem oder thematischem Fokus investiert werden.

Langfristig ist das Anlageziel in erster Linie Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beigemischte, wertstabilere Anlagen sollen marktgerechte Zinserträge erzielen.

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Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Bruttoangaben: berechnet nach der BVI-Methode auf der Basis des Anteilwerts, unter der Annahme, dass Ausschüttungen wieder angelegt werden und ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen.

Da­ten & Fak­ten

Hinweis: Die durchschnittlichen laufenden Kosten der Anlagestrategie beinhalten die Kosten für das Management der Anlagestrategie und die laufenden Kosten der Einzelfonds, gewichtet gemäß der Anlagestruktur. Bei Änderung der Struktur der Anlagestrategie können die Kosten sich ggf. ändern.

Fondsgesellschaft 

Allianz Allvest Invest SICAV-SIF 

Fondsmanager 

Allianz Global Investors GmbH 

Kurs (Stand: 22.10.2021) 

124,40 Euro 

Fondsvolumen (Stand: 22.10.2021) 

112 Mio. Euro 

Domizil 

Luxemburg 

Währung 

Euro 

Ertragsverwendung 

Thesaurierend 

Ausgabeaufschlag 

entfällt 

Laufende Kosten p. a. 

derzeit 0,75 % 

Struktur der Anlagestrategie (Stand: 22.10.2021)

AnlageklasseMorningstar KategorieFondsnameISINWährungAnteil
AktienAktien Japan StandardwerteAllianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity WTLU1078006381EUR12,7 %
AktienAktien weltweit Standardwerte BlendAllianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI WT EURLU2034156138EUR12,1 %
AktienAktien Schwellenländer weltweit Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI WT USDLU2034158936USD8,0 %
AktienAlt - Multistrategy Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity WT9 EURLU2243730822EUR5,3 %
AktienRohstoffe - DiversifiziertAllianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities I EURLU0542501423EUR5,2 %
AktienAktien Großbritannien Flex-Cap Allianz UK & European Investment Funds - Allianz UK Opportunities Fund O Acc GBPGB00BYZQQN57GBP5,1 %
AktienAktien Schwellenländer weltweit iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)IE00BGDQ0T50EUR4,9 %
AktienAktien weltweit Standardwerte BlendAllianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability WT EURLU1766616152EUR4,5 %
AktienAktien weltweit Standardwerte Growth Schroder International Selection Fund Global Equity C AccLU0215106450USD4,3 %
AktienAktien Europa Standardwerte Growth Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select W3 EURLU1208857828EUR4,1 %
AktienAktien Europa Standardwerte Value Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value W9 EURLU1560902550EUR3,5 %
AktienAktien weltweit Standardwerte GrowthAllianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth W USD LU1633809782USD3,5 %
AktienAktien USA Standardwerte BlendInvesco S&P 500 ESG Index ETF (EUR)IE00BKS7L097EUR3,3 %
AktienAktien Europa Standardwerte BlendAllianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity SRI WT9 EURLU2025541991EUR2,9 %
AktienAktien Europa Nebenwerte Standard Life Investments Global SICAV - European Smaller Companies Fund A Acc EURLU0306632414EUR2,0 %
AktienAktien USA Standardwerte Value iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (EUR)IE00BD1F4M44EUR1,0 %
Anleihen SchwellenländerAnleihen SchwellenländerAllianz Emerging Markets SRI Bond WT USDLU1931925645USD7,7 %
Anleihen IndustrieländerAlt - Relative Value Arbitrage Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF LU1390062245EUR5,1 %
Anleihen IndustrieländerAnleihen Global inflationsgesichert EUR-hedgedAXA World Funds - Global Inflation Short Duration BondsLU1353952267EUR4,0 %
CashCASH W-OCASH0,8 %

Die Allianz stellt Ihnen mit dieser Unterlage ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten.

Chancen und Risiken.

  • Mögliche Zusatzerträge durch aktives Management, aber ohne Erfolgsgarantie

  • Überdurchschnittliches Renditepotenzial einer Vielzahl chancenreicher Anlageklassen bei überdurchschnittlichen Wertschwankungen bzw. Verlustrisiken

  • Bei Anleihen laufende Verzinsung und geringere Wertschwankungen sowie Kurschancen bei fallenden Zinsen und Kursrisiken bei steigenden Zinsen vor Fälligkeit

  • Wechselkursgewinne, aber auch -verluste möglich

Risiko-Ertrags-Indikator

Risiko-Ertrags-Indikator

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Der Risiko-Ertrags-Indikator ist ein EU-weit einheitlich berechnetes Risikomaß für Fonds. Er ergibt sich aus den Wertentwicklungen und Wertschwankungen der vergangenen fünf Jahre und stellt die durchschnittlichen Risiko-Ertrags-Indikatoren der Einzelfonds dieser Anlagestrategie dar, gewichtet gemäß der Anlagestruktur. Je höher die Wertschwankungen bei einem Fonds ausfallen, desto höher ist der dem Fonds zugeordnete Risiko-Ertrags-Indikator.

Der Risiko-Ertrags-Indikator erlaubt keine verlässlichen Aussagen über das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich in der Zukunft verändern.

Selbst die niedrigste Kategorie 1 bietet keine risikofreie Anlage. Fonds der Kategorie 6 hatten in der Vergangenheit eine hohe Volatilität. Die Volatilität beschreibt, wie stark der Wert des Fonds in der Vergangenheit gestiegen oder gefallen ist.

Auf Grundlage der in der Vergangenheit beobachteten Volatilitäten können Anteile eines Fonds der Kategorie 6 hohen Preisbewegungen ausgesetzt werden.